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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 3 290 304.00 | 1 931 954.00 | 1 358 350.00 | 3 290 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 225.00 | 123 225.00 | | 123 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 192.00 | 28 817.00 | 4 375.00 | 33 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 638 392.00 | 2 083 997.00 | 1 554 396.00 | 3 638 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BZ Autres créances | 773 389.00 | | 773 389.00 | 773 389.00 |
CF Disponibilités | 71 055.00 | | 71 055.00 | 71 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 984.00 | | 860 984.00 | 860 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 499 376.00 | 2 083 997.00 | 2 415 379.00 | 4 499 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 207.00 | 8 183.00 | | 26 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 186.00 | 18 025.00 | | 66 186.00 |
DL TOTAL (I) | 107 394.00 | 41 207.00 | | 107 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 087.00 | 178 744.00 | | 66 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967 727.00 | 1 928 576.00 | | 1 967 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293.00 | | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 141.00 | 58 642.00 | | 62 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 641.00 | 47 695.00 | | 54 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 973.00 | 15 636.00 | | 11 973.00 |
EA Autres dettes | 145 123.00 | 234 844.00 | | 145 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 986.00 | 2 464 136.00 | | 2 307 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 379.00 | 2 505 344.00 | | 2 415 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 753.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 131 806.00 | |
GE Autres charges | | | 91 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 882.00 | 6 137.00 | | 21 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592.00 | 1 307.00 | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 289.00 | 4 829.00 | | 20 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 186.00 | 18 024.00 | | 66 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 636 721.00 | | | 3 636 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 638 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 638 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 636 721.00 | | | 3 636 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 952 190.00 | 131 806.00 | | 1 952 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 952 190.00 | 131 806.00 | | 1 952 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 141.00 | 62 141.00 | | 62 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 112 850.00 | 2 112 850.00 | | 2 112 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 773.00 | 65 773.00 | | 65 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 179.00 | 784 179.00 | | 784 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 692.00 | 2 307 692.00 | | 2 307 692.00 |