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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 3 409 931.00 | 2 170 138.00 | 1 239 793.00 | 3 409 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 313.00 | 124 152.00 | 6 160.00 | 130 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 792.00 | 33 244.00 | 3 549.00 | 36 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 767 036.00 | 2 327 534.00 | 1 439 502.00 | 3 767 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BZ Autres créances | 761 945.00 | | 761 945.00 | 761 945.00 |
CF Disponibilités | 154 241.00 | | 154 241.00 | 154 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 396.00 | | 935 396.00 | 935 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 702 432.00 | 2 327 534.00 | 2 374 898.00 | 4 702 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 474.00 | 92 394.00 | | 92 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 567.00 | 68 081.00 | | 77 567.00 |
DL TOTAL (I) | 185 042.00 | 175 474.00 | | 185 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | 316.00 | | 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066 737.00 | 2 101 600.00 | | 2 066 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 646.00 | 3 599.00 | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 924.00 | 60 173.00 | | 68 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 968.00 | 61 535.00 | | 46 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 750.00 | | |
EA Autres dettes | 6 244.00 | 56 588.00 | | 6 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 857.00 | 2 308 561.00 | | 2 189 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 898.00 | 2 484 035.00 | | 2 374 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 906 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 906 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 685.00 | |
GE Autres charges | | | 104 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841.00 | 11 134.00 | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 4 567.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505.00 | 6 567.00 | | 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 958.00 | 935 363.00 | | 920 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 391.00 | 867 283.00 | | 843 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 567.00 | 68 080.00 | | 77 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 756 063.00 | | 11 963.00 | 3 756 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 3 767 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 3 767 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 756 063.00 | | 11 963.00 | 3 756 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 193 839.00 | 134 685.00 | 990.00 | 2 193 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 193 839.00 | 134 685.00 | 990.00 | 2 193 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 924.00 | 68 924.00 | | 68 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 072 980.00 | 2 072 980.00 | | 2 072 980.00 |
UX Autres créances clients | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VP Divers | 761 946.00 | 761 946.00 | | 761 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 968.00 | 46 968.00 | | 46 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 275.00 | 772 275.00 | | 772 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 210.00 | 2 189 210.00 | | 2 189 210.00 |