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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 3 443 646.00 | 2 479 954.00 | 963 693.00 | 3 443 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 058.00 | 128 844.00 | 5 214.00 | 134 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 792.00 | 36 408.00 | 384.00 | 36 792.00 |
AX Avances et acomptes | 165 543.00 | | 165 543.00 | 165 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 970 039.00 | 2 645 206.00 | 1 324 833.00 | 3 970 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BZ Autres créances | 755 357.00 | | 755 357.00 | 755 357.00 |
CF Disponibilités | 283 222.00 | | 283 222.00 | 283 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 715.00 | | 1 050 715.00 | 1 050 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 020 754.00 | 2 645 206.00 | 2 375 548.00 | 5 020 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 804.00 | 95 042.00 | | -3 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 201.00 | -98 846.00 | | 37 201.00 |
DL TOTAL (I) | 48 397.00 | 11 196.00 | | 48 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | 168.00 | | 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 210 778.00 | 2 185 211.00 | | 2 210 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 541.00 | 2 137.00 | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 554.00 | 36 058.00 | | 63 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 789.00 | 35 088.00 | | 28 789.00 |
EA Autres dettes | 23 058.00 | 31 839.00 | | 23 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 151.00 | 2 290 501.00 | | 2 327 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 548.00 | 2 301 697.00 | | 2 375 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 747 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 747 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 562.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 837.00 | |
GE Autres charges | | | 91 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 626.00 | 4 394.00 | | 3 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 1 857.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 926.00 | 2 537.00 | | 2 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 049.00 | 524 456.00 | | 763 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 847.00 | 623 302.00 | | 725 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 201.00 | -98 845.00 | | 37 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 970 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 772 574.00 | | 197 465.00 | 3 772 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 552 368.00 | 92 838.00 | | 2 552 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 552 368.00 | 92 838.00 | | 2 552 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 554.00 | 63 554.00 | | 63 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 789.00 | 28 789.00 | | 28 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 233 836.00 | 2 233 836.00 | | 2 233 836.00 |
UX Autres créances clients | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755 357.00 | 755 357.00 | | 755 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 951.00 | 765 951.00 | | 765 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 610.00 | 2 326 610.00 | | 2 326 610.00 |