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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 3 414 173.00 | 2 389 346.00 | 1 024 827.00 | 3 414 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 608.00 | 127 647.00 | 3 960.00 | 131 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 792.00 | 35 375.00 | 1 418.00 | 36 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 772 574.00 | 2 552 368.00 | 1 220 206.00 | 3 772 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798.00 | 325.00 | 1 472.00 | 1 798.00 |
BZ Autres créances | 723 555.00 | | 723 555.00 | 723 555.00 |
CF Disponibilités | 345 478.00 | | 345 478.00 | 345 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 816.00 | 325.00 | 1 081 491.00 | 1 081 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 854 390.00 | 2 552 693.00 | 2 301 697.00 | 4 854 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 042.00 | 95 042.00 | | 95 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 846.00 | 132 189.00 | | -98 846.00 |
DL TOTAL (I) | 11 196.00 | 242 231.00 | | 11 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 218.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 185 211.00 | 2 094 018.00 | | 2 185 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 137.00 | 2 747.00 | | 2 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 058.00 | 61 701.00 | | 36 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 088.00 | 35 956.00 | | 35 088.00 |
EA Autres dettes | 31 839.00 | 14 169.00 | | 31 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 501.00 | 2 208 808.00 | | 2 290 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 697.00 | 2 451 040.00 | | 2 301 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 494 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 494 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 997.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 106 556.00 | |
GE Autres charges | | | 60 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 394.00 | 2 171.00 | | 4 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 857.00 | 3 669.00 | | 1 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 537.00 | -1 498.00 | | 2 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 456.00 | 989 728.00 | | 524 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 302.00 | 857 539.00 | | 623 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 845.00 | 132 189.00 | | -98 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 770 931.00 | | 5 141.00 | 3 770 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 498.00 | 3 772 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 498.00 | 3 772 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 770 931.00 | | 5 141.00 | 3 770 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 449 635.00 | 106 231.00 | 3 498.00 | 2 449 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 449 635.00 | 106 231.00 | 3 498.00 | 2 449 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 088.00 | 35 088.00 | | 35 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 217 050.00 | 2 217 050.00 | | 2 217 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 555.00 | 723 555.00 | | 723 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 942.00 | 733 942.00 | | 733 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 364.00 | 2 288 364.00 | | 2 288 364.00 |