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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 3 412 531.00 | 2 289 196.00 | 1 123 334.00 | 3 412 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 608.00 | 126 097.00 | 5 510.00 | 131 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 792.00 | 34 341.00 | 2 451.00 | 36 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 770 931.00 | 2 449 635.00 | 1 321 296.00 | 3 770 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BZ Autres créances | 771 126.00 | | 771 126.00 | 771 126.00 |
CF Disponibilités | 343 690.00 | | 343 690.00 | 343 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 743.00 | | 1 129 743.00 | 1 129 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 900 674.00 | 2 449 635.00 | 2 451 040.00 | 4 900 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 042.00 | 92 474.00 | | 95 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 189.00 | 77 567.00 | | 132 189.00 |
DL TOTAL (I) | 242 231.00 | 185 042.00 | | 242 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 338.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 094 018.00 | 2 066 737.00 | | 2 094 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 747.00 | 646.00 | | 2 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 701.00 | 68 924.00 | | 61 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 956.00 | 46 968.00 | | 35 956.00 |
EA Autres dettes | 14 169.00 | 6 244.00 | | 14 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 808.00 | 2 189 857.00 | | 2 208 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 040.00 | 2 374 898.00 | | 2 451 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 094 018.00 | | | 2 094 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 973 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 973 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 346.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 122 100.00 | |
GE Autres charges | | | 117 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 171.00 | 841.00 | | 2 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 669.00 | 336.00 | | 3 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 498.00 | 505.00 | | -1 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 728.00 | 920 958.00 | | 989 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 539.00 | 843 391.00 | | 857 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 189.00 | 77 567.00 | | 132 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 767 036.00 | | 3 895.00 | 3 767 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 770 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 770 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 767 036.00 | | 3 895.00 | 3 767 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 327 534.00 | 122 101.00 | | 2 327 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 327 534.00 | 122 101.00 | | 2 327 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 701.00 | 61 701.00 | | 61 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 108 186.00 | 2 108 186.00 | | 2 108 186.00 |
UX Autres créances clients | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 956.00 | 35 956.00 | | 35 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771 127.00 | 771 127.00 | | 771 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 959.00 | 780 959.00 | | 780 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 062.00 | 2 206 062.00 | | 2 206 062.00 |