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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 889.00 | 13 676.00 | 5 212.00 | 18 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 516.00 | 272 935.00 | 174 580.00 | 447 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 514.00 | 289 386.00 | 2 231 127.00 | 2 520 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 775.00 | | 27 775.00 | 27 775.00 |
BZ Autres créances | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
CF Disponibilités | 23 326.00 | | 23 326.00 | 23 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 626.00 | | 66 626.00 | 66 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 141.00 | 289 386.00 | 2 297 754.00 | 2 587 141.00 |
CU Autres participations | 2 039 704.00 | | 2 039 704.00 | 2 039 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 543 800.00 | | | 2 543 800.00 |
DH Report à nouveau | -454 700.00 | | | -454 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 321.00 | | | -93 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 995 778.00 | | | 1 995 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 975.00 | | | 301 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 754.00 | | | 2 297 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 975.00 | | | 301 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 669.00 | | 105 669.00 | 105 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 669.00 | | 105 669.00 | 105 669.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 387.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 677.00 | | | 105 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 999.00 | | | 198 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 321.00 | | | -93 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520 514.00 | | | 2 520 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 051 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 520 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 406.00 | | | 466 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 051 334.00 | | | 2 051 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 999.00 | 37 388.00 | | 251 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 225.00 | 37 388.00 | | 249 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 930.00 | 43 300.00 | 11 630.00 | 54 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 976.00 | 301 976.00 | | 301 976.00 |