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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 838.00 | 15 515.00 | 4 323.00 | 19 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 477.00 | 329 915.00 | 250 562.00 | 580 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 224.00 | 348 205.00 | 2 307 019.00 | 2 655 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
BZ Autres créances | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
CF Disponibilités | 34 022.00 | | 34 022.00 | 34 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 801.00 | | 74 801.00 | 74 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 026.00 | 348 205.00 | 2 381 820.00 | 2 730 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
CU Autres participations | 2 039 704.00 | | 2 039 704.00 | 2 039 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 543 800.00 | | | 2 543 800.00 |
DH Report à nouveau | -825 507.00 | | | -825 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 811.00 | | | -123 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 481.00 | | | 1 594 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 949.00 | | | 735 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 584.00 | | | 45 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 339.00 | | | 787 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 820.00 | | | 2 381 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 339.00 | | | 787 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 231.00 | | 129 231.00 | 129 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 231.00 | | 129 231.00 | 129 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 493.00 | | | 132 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 304.00 | | | 256 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 811.00 | | | -123 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 585.00 | 45 585.00 | | 45 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
UX Autres créances clients | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
VB T. V. A. | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VI Groupe et associés | 735 949.00 | 735 949.00 | | 735 949.00 |
VP Divers | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 209.00 | 53 209.00 | | 53 209.00 |
VW T.V.A. | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 340.00 | 787 340.00 | | 787 340.00 |