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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 838.00 | 16 415.00 | 3 423.00 | 19 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 166.00 | 360 570.00 | 220 595.00 | 581 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 913.00 | 379 760.00 | 2 276 153.00 | 2 655 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 915.00 | | 67 915.00 | 67 915.00 |
BZ Autres créances | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
CF Disponibilités | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 447.00 | | 85 447.00 | 85 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 360.00 | 379 760.00 | 2 361 600.00 | 2 741 360.00 |
CU Autres participations | 2 039 704.00 | | 2 039 704.00 | 2 039 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 543 800.00 | | | 2 543 800.00 |
DH Report à nouveau | -949 318.00 | | | -949 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 643.00 | | | 33 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 124.00 | | | 1 628 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 150.00 | | | 682 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 858.00 | | | 39 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 476.00 | | | 733 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 600.00 | | | 2 361 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 476.00 | | | 733 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 640.00 | | 181 640.00 | 181 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 640.00 | | 181 640.00 | 181 640.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 555.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 078.00 | | | 82 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 078.00 | | | 82 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 078.00 | | | 82 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 721.00 | | | 263 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 078.00 | | | 230 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 643.00 | | | 33 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 859.00 | 39 859.00 | | 39 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
UX Autres créances clients | 67 916.00 | 67 916.00 | | 67 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VI Groupe et associés | 682 150.00 | 682 150.00 | | 682 150.00 |
VP Divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 390.00 | 91 390.00 | | 91 390.00 |
VW T.V.A. | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 476.00 | 733 476.00 | | 733 476.00 |