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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 838.00 | 17 315.00 | 2 523.00 | 19 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 166.00 | 382 521.00 | 198 645.00 | 581 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 913.00 | 402 610.00 | 2 253 303.00 | 2 655 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 072.00 | | 55 072.00 | 55 072.00 |
BZ Autres créances | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
CF Disponibilités | 35 107.00 | | 35 107.00 | 35 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 399.00 | | 107 399.00 | 107 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 313.00 | 402 610.00 | 2 360 702.00 | 2 763 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
CU Autres participations | 2 039 704.00 | | 2 039 704.00 | 2 039 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 543 800.00 | | | 2 543 800.00 |
DH Report à nouveau | -915 675.00 | | | -915 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 216.00 | | | -86 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 907.00 | | | 1 541 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 150.00 | | | 742 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 073.00 | | | 61 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 794.00 | | | 818 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 702.00 | | | 2 360 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 794.00 | | | 818 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 841.00 | | 120 841.00 | 120 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 841.00 | | 120 841.00 | 120 841.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 850.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 843.00 | | | 120 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 059.00 | | | 207 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 216.00 | | | -86 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 761.00 | 22 850.00 | | 379 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 986.00 | 22 850.00 | | 376 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 073.00 | 61 073.00 | | 61 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
UX Autres créances clients | 55 072.00 | 55 072.00 | | 55 072.00 |
VB T. V. A. | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VI Groupe et associés | 742 150.00 | 742 150.00 | | 742 150.00 |
VP Divers | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 722.00 | 84 722.00 | 8.00 | 84 722.00 |
VW T.V.A. | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 794.00 | 818 794.00 | | 818 794.00 |