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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 838.00 | 18 039.00 | 1 798.00 | 19 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 166.00 | 404 471.00 | 176 695.00 | 581 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 913.00 | 425 285.00 | 2 230 628.00 | 2 655 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 163.00 | | 64 163.00 | 64 163.00 |
BZ Autres créances | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
CF Disponibilités | 101 721.00 | | 101 721.00 | 101 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 634.00 | | 183 634.00 | 183 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 548.00 | 425 285.00 | 2 414 262.00 | 2 839 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
CU Autres participations | 2 039 704.00 | | 2 039 704.00 | 2 039 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 543 800.00 | | | 2 543 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 001 892.00 | | | -1 001 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 485.00 | | | 61 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 393.00 | | | 1 603 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 150.00 | | | 729 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 437.00 | | | 64 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 869.00 | | | 810 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 262.00 | | | 2 414 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 869.00 | | | 810 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 578.00 | | 287 578.00 | 287 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 578.00 | | 287 578.00 | 287 578.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 675.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 606.00 | | | 287 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 121.00 | | | 226 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 485.00 | | | 61 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 611.00 | 22 675.00 | | 402 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 836.00 | 22 675.00 | | 399 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 437.00 | 64 437.00 | | 64 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
UX Autres créances clients | 64 164.00 | 64 164.00 | | 64 164.00 |
VB T. V. A. | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VI Groupe et associés | 729 150.00 | 729 150.00 | | 729 150.00 |
VP Divers | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 104.00 | 94 104.00 | | 94 104.00 |
VW T.V.A. | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 869.00 | 810 869.00 | | 810 869.00 |