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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 060.00 | 119 918.00 | 41 142.00 | 161 060.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 742.00 | 138 539.00 | 67 202.00 | 205 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 470.00 | | 454 470.00 | 454 470.00 |
BZ Autres créances | 108 147.00 | | 108 147.00 | 108 147.00 |
CF Disponibilités | 466 778.00 | | 466 778.00 | 466 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 337.00 | | 1 036 337.00 | 1 036 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 079.00 | 138 539.00 | 1 103 540.00 | 1 242 079.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 800.00 | 1 031.00 | 2 768.00 | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 660.00 | 166 660.00 | | 166 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 177 586.00 | 183 766.00 | | 177 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 646.00 | -6 180.00 | | 88 646.00 |
DL TOTAL (I) | 447 892.00 | 359 246.00 | | 447 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 681.00 | 630.00 | | 8 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 548.00 | 3 997.00 | | 21 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 022.00 | 226 028.00 | | 228 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 179.00 | 200 900.00 | | 308 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 215.00 | 55 232.00 | | 89 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 647.00 | 486 789.00 | | 655 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 540.00 | 846 035.00 | | 1 103 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 659.00 | 486 789.00 | | 651 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 209.00 | 46 544.00 | 1 587 753.00 | 1 541 209.00 |
FM Production stockée | | | 4 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 036.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 9 329.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 9 329.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 9 329.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 730.00 | | | -36 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 566.00 | 1 353 335.00 | | 1 595 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 920.00 | 1 359 516.00 | | 1 506 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 646.00 | -6 181.00 | | 88 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 376.00 | | 29 966.00 | 177 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 33 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 300.00 | 300.00 | 205 742.00 | 1 300.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | 161 061.00 | 1 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 995.00 | | 25 366.00 | 136 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 791.00 | | 800.00 | 32 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 503.00 | 13 036.00 | | 115 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 032.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 913.00 | 12 005.00 | | 107 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 024.00 | 228 024.00 | | 228 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 918.00 | 89 918.00 | | 89 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 239.00 | 98 239.00 | | 98 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 215.00 | 89 215.00 | | 89 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
UX Autres créances clients | 454 471.00 | | | 454 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
VC Groupe et associés | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 681.00 | 4 693.00 | 3 988.00 | 8 681.00 |
VI Groupe et associés | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 105.00 | | | 47 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 817.00 | 565 526.00 | 8 291.00 | 573 817.00 |
VW T.V.A. | 118 189.00 | 118 189.00 | | 118 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 648.00 | 651 660.00 | 3 988.00 | 655 648.00 |