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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 050.00 | 6 573.00 | 8 476.00 | 15 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 914.00 | 118 148.00 | 44 765.00 | 162 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 335.00 | 134 722.00 | 84 613.00 | 219 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 992.00 | | 453 992.00 | 453 992.00 |
BZ Autres créances | 120 895.00 | | 120 895.00 | 120 895.00 |
CF Disponibilités | 272 972.00 | | 272 972.00 | 272 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 254.00 | | 857 254.00 | 857 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 590.00 | 134 722.00 | 941 868.00 | 1 076 590.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 500.00 | 10 000.00 | 18 500.00 | 28 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 660.00 | 166 660.00 | | 166 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 666.00 | 15 000.00 | | 16 666.00 |
DG Autres réserves | 224 566.00 | 177 586.00 | | 224 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 876.00 | 88 646.00 | | 29 876.00 |
DL TOTAL (I) | 437 768.00 | 447 892.00 | | 437 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 993.00 | 8 681.00 | | 3 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 470.00 | 21 548.00 | | 22 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 724.00 | 228 022.00 | | 162 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 120.00 | 308 179.00 | | 261 120.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | | | 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 099.00 | 89 215.00 | | 53 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 099.00 | 655 647.00 | | 504 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 868.00 | 1 103 540.00 | | 941 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 099.00 | 651 660.00 | | 504 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 441 113.00 | | 1 441 113.00 | 1 441 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 113.00 | | 1 441 113.00 | 1 441 113.00 |
FM Production stockée | | | -1 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 628.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 3.00 | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | 3.00 | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | 3.00 | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 608.00 | -36 730.00 | | -53 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 734.00 | 1 595 566.00 | | 1 478 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 858.00 | 1 506 920.00 | | 1 448 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 876.00 | 88 646.00 | | 29 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 742.00 | 3 800.00 | 32 039.00 | 205 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 800.00 | 18 446.00 | 219 335.00 | 3 800.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 340.00 | 15 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 106.00 | 162 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 590.00 | 3 800.00 | 8 000.00 | 7 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 061.00 | | 15 959.00 | 161 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 291.00 | | 8 080.00 | 33 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 540.00 | 14 628.00 | 18 446.00 | 128 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 032.00 | -1 032.00 | | 1 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 590.00 | 3 323.00 | 4 340.00 | 7 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 918.00 | 12 336.00 | 14 106.00 | 119 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 725.00 | 162 725.00 | | 162 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 078.00 | 83 078.00 | | 83 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 892.00 | 73 892.00 | | 73 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 099.00 | 53 099.00 | | 53 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
UX Autres créances clients | 453 993.00 | | | 453 993.00 |
VB T. V. A. | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
VC Groupe et associés | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VI Groupe et associés | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 842.00 | | | 72 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 868.00 | 581 997.00 | 12 871.00 | 594 868.00 |
VW T.V.A. | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 100.00 | 504 100.00 | | 504 100.00 |