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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 970.00 | 16 907.00 | 5 063.00 | 21 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 973.00 | 105 952.00 | 30 021.00 | 135 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 988.00 | 122 859.00 | 126 129.00 | 248 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 816 372.00 | | 816 372.00 | 816 372.00 |
BZ Autres créances | 88 979.00 | | 88 979.00 | 88 979.00 |
CF Disponibilités | 1 274 408.00 | | 1 274 408.00 | 1 274 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 833.00 | | 2 180 833.00 | 2 180 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 821.00 | 122 859.00 | 2 306 962.00 | 2 429 821.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 79 135.00 | | 79 135.00 | 79 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 940.00 | 185 940.00 | | 185 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
DG Autres réserves | 441 273.00 | 315 924.00 | | 441 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 077.00 | 125 349.00 | | 191 077.00 |
DL TOTAL (I) | 894 591.00 | 703 514.00 | | 894 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 000.00 | 180 000.00 | | 460 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 090.00 | 204 877.00 | | 196 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 697.00 | 320 760.00 | | 549 697.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 191.00 | 155 770.00 | | 206 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 371.00 | 861 799.00 | | 1 412 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 962.00 | 1 565 314.00 | | 2 306 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 371.00 | 861 799.00 | | 1 412 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 950.00 | | 14 182.00 | 245 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 684.00 | 91 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 144.00 | 248 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 460.00 | 135 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 050.00 | | 5 920.00 | 16 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 671.00 | | 5 762.00 | 136 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 229.00 | | 2 500.00 | 93 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 888.00 | 19 113.00 | 6 142.00 | 109 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 435.00 | 3 471.00 | | 13 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 452.00 | 15 642.00 | 6 142.00 | 96 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 091.00 | 196 091.00 | | 196 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 089.00 | 660 089.00 | | 660 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 191.00 | 206 191.00 | | 206 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905 350.00 | 905 350.00 | | 905 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 335.00 | 906 425.00 | 11 910.00 | 918 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 371.00 | 1 412 371.00 | | 1 412 371.00 |