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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 970.00 | 21 664.00 | 306.00 | 21 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 810.00 | 131 228.00 | 32 582.00 | 163 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 194.00 | 152 892.00 | 63 302.00 | 216 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 746.00 | | 1 308 746.00 | 1 308 746.00 |
BZ Autres créances | 119 181.00 | | 119 181.00 | 119 181.00 |
CF Disponibilités | 1 360 238.00 | | 1 360 238.00 | 1 360 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 789 024.00 | | 2 789 024.00 | 2 789 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 218.00 | 152 892.00 | 2 852 326.00 | 3 005 218.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 940.00 | 185 940.00 | | 185 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 785.00 | 31 355.00 | | 38 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
DG Autres réserves | 610 621.00 | 441 273.00 | | 610 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 558.00 | 191 077.00 | | 335 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 850.00 | 894 591.00 | | 1 215 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 000.00 | 460 000.00 | | 205 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 490.00 | 196 090.00 | | 306 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 876.00 | 549 697.00 | | 702 876.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 718.00 | 206 191.00 | | 421 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 476.00 | 1 412 371.00 | | 1 636 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 326.00 | 2 306 962.00 | | 2 852 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 476.00 | 1 412 371.00 | | 1 636 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 988.00 | | 62 045.00 | 248 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 285.00 | 30 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 839.00 | 216 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 554.00 | 163 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 973.00 | | 31 391.00 | 135 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 045.00 | | 30 654.00 | 91 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 859.00 | 33 587.00 | 3 554.00 | 122 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 907.00 | 4 757.00 | | 16 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 952.00 | 28 830.00 | 3 554.00 | 105 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 490.00 | 306 490.00 | | 306 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 891.00 | 197 891.00 | | 197 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 217.00 | 245 217.00 | | 245 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421 718.00 | 421 718.00 | | 421 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 745.00 | 1 308 745.00 | | 1 308 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 45 418.00 | 45 418.00 | | 45 418.00 |
VI Groupe et associés | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 779.00 | 70 779.00 | | 70 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 699.00 | 1 428 785.00 | 16 914.00 | 1 445 699.00 |
VW T.V.A. | 255 970.00 | 255 970.00 | | 255 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 476.00 | 1 636 476.00 | | 1 636 476.00 |