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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 050.00 | 13 435.00 | 2 614.00 | 16 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 671.00 | 96 452.00 | 40 218.00 | 136 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 950.00 | 109 887.00 | 136 062.00 | 245 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 576.00 | | 510 576.00 | 510 576.00 |
BZ Autres créances | 75 909.00 | | 75 909.00 | 75 909.00 |
CF Disponibilités | 835 206.00 | | 835 206.00 | 835 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 250.00 | | 1 429 250.00 | 1 429 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 201.00 | 109 887.00 | 1 565 313.00 | 1 675 201.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 79 135.00 | | 79 135.00 | 79 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 940.00 | 185 940.00 | | 185 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 594.00 | 16 666.00 | | 18 594.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
DG Autres réserves | 315 924.00 | 254 442.00 | | 315 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 348.00 | 131 761.00 | | 125 348.00 |
DL TOTAL (I) | 703 514.00 | 620 165.00 | | 703 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 126 426.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 877.00 | 242 434.00 | | 204 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 759.00 | 416 811.00 | | 320 759.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 9 986.00 | | 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 770.00 | 227 364.00 | | 155 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 799.00 | 1 023 024.00 | | 861 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 313.00 | 1 643 189.00 | | 1 565 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 228.00 | | 12 347.00 | 273 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 538.00 | 93 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 624.00 | 245 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 086.00 | 136 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 050.00 | | 1 000.00 | 15 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 000.00 | | 10 758.00 | 165 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 178.00 | | 589.00 | 93 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 217.00 | 17 757.00 | 39 086.00 | 131 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 507.00 | 2 929.00 | | 10 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 710.00 | 14 828.00 | 39 086.00 | 120 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 877.00 | 204 877.00 | | 204 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 053.00 | 107 053.00 | | 107 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 986.00 | 51 986.00 | | 51 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 770.00 | 155 770.00 | | 155 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
UX Autres créances clients | 510 577.00 | 510 577.00 | | 510 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VB T. V. A. | 38 796.00 | 38 796.00 | | 38 796.00 |
VC Groupe et associés | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 639.00 | 592 545.00 | 14 094.00 | 606 639.00 |
VW T.V.A. | 128 753.00 | 128 753.00 | | 128 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 799.00 | 861 799.00 | | 861 799.00 |