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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 201.00 | 9 582.00 | 28 619.00 | 38 201.00 |
040 Immobilisations financières | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 012.00 | 10 162.00 | 33 850.00 | 44 012.00 |
060 Stock marchandises | 177 995.00 | | 177 995.00 | 177 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 426.00 | | 105 426.00 | 105 426.00 |
072 Créances – Autres | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
084 Disponibilités | 136 905.00 | | 136 905.00 | 136 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 440 997.00 | | 440 997.00 | 440 997.00 |
110 Total général Actif | 485 009.00 | 10 162.00 | 474 847.00 | 485 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 432.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 57 275.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 691.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 501.00 | | | 501.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 574.00 | | | 111 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80 661.00 | | | 80 661.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50 149.00 | | | 50 149.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 57 275.00 | | | 57 275.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 163 926.00 | | | 163 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 111 905.00 | | | 111 905.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |