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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 863.00 | 24 822.00 | 18 041.00 | 42 863.00 |
040 Immobilisations financières | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 287.00 | 24 822.00 | 23 464.00 | 48 287.00 |
060 Stock marchandises | 169 579.00 | | 169 579.00 | 169 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 104.00 | 1 169.00 | 87 935.00 | 89 104.00 |
072 Créances – Autres | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
084 Disponibilités | 150 645.00 | | 150 645.00 | 150 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 426 112.00 | 1 169.00 | 424 943.00 | 426 112.00 |
110 Total général Actif | 474 398.00 | 25 991.00 | 448 407.00 | 474 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 407.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 542.00 | | | 46 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 258 630.00 | | | 258 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 160 474.00 | | | 160 474.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |