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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 869.00 | 24 841.00 | 17 028.00 | 41 869.00 |
040 Immobilisations financières | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 542.00 | 24 841.00 | 21 701.00 | 46 542.00 |
060 Stock marchandises | 167 745.00 | | 167 745.00 | 167 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 526.00 | 1 169.00 | 113 357.00 | 114 526.00 |
072 Créances – Autres | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
084 Disponibilités | 120 318.00 | | 120 318.00 | 120 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 423 532.00 | 1 169.00 | 422 363.00 | 423 532.00 |
110 Total général Actif | 470 074.00 | 26 010.00 | 444 065.00 | 470 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145 370.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 118.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 372.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 593.00 | | | 593.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 325.00 | | | 44 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 320.00 | | | 320.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -320.00 | | | -320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 262 071.00 | | | 262 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 144 322.00 | | | 144 322.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |