| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 751.00 | 17 080.00 | 21 671.00 | 38 751.00 |
040 Immobilisations financières | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 325.00 | 17 660.00 | 26 665.00 | 44 325.00 |
060 Stock marchandises | 178 589.00 | | 178 589.00 | 178 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 175.00 | | 119 175.00 | 119 175.00 |
072 Créances – Autres | 25 981.00 | | 25 981.00 | 25 981.00 |
084 Disponibilités | 99 950.00 | | 99 950.00 | 99 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 428 359.00 | | 428 359.00 | 428 359.00 |
110 Total général Actif | 472 684.00 | 17 660.00 | 455 024.00 | 472 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 241.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 012.00 | | | 44 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550.00 | | | 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 237.00 | | | 237.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 237.00 | | | 237.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -237.00 | | | -237.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 212 963.00 | | | 212 963.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 137 978.00 | | | 137 978.00 |