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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 798.00 | 35 254.00 | 50 544.00 | 85 798.00 |
040 Immobilisations financières | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 342.00 | 35 254.00 | 56 088.00 | 91 342.00 |
060 Stock marchandises | 234 334.00 | | 234 334.00 | 234 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 114.00 | | 92 114.00 | 92 114.00 |
072 Créances – Autres | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
084 Disponibilités | 294 270.00 | | 294 270.00 | 294 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 629 700.00 | | 629 700.00 | 629 700.00 |
110 Total général Actif | 721 042.00 | 35 254.00 | 685 788.00 | 721 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 801.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 471 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 685 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 055.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 218 934.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 287.00 | | | 48 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 055.00 | | | 43 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 253 568.00 | | | 253 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 177 252.00 | | | 177 252.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 169.00 | | | 1 169.00 |