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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 112.00 | 242 889.00 | 5 222.00 | 248 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 067.00 | 209 669.00 | 27 397.00 | 237 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 540.00 | 457 738.00 | 32 802.00 | 490 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
BZ Autres créances | 60 505.00 | | 60 505.00 | 60 505.00 |
CF Disponibilités | 261 109.00 | | 261 109.00 | 261 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 052.00 | | 370 052.00 | 370 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 592.00 | 457 738.00 | 402 854.00 | 860 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 849.00 | 997.00 | | 1 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 650.00 | 53 852.00 | | 116 650.00 |
DL TOTAL (I) | 120 699.00 | 57 049.00 | | 120 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 229.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 977.00 | 105 485.00 | | 142 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 650.00 | 153 791.00 | | 105 650.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 282.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 155.00 | 259 786.00 | | 282 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 854.00 | 316 835.00 | | 402 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 602 543.00 | | 1 602 543.00 | 1 602 543.00 |
FG Production vendue services | 64 509.00 | | 64 509.00 | 64 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 052.00 | | 1 667 052.00 | 1 667 052.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 619.00 | |
GE Autres charges | | | 81 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | 1 276.00 | | 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 784.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602.00 | 5 561.00 | | 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 583.00 | 30.00 | | 2 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 981.00 | 5 530.00 | | -1 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 266.00 | -566.00 | | 34 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 862.00 | 1 992 169.00 | | 1 695 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 211.00 | 1 938 317.00 | | 1 579 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 650.00 | 53 852.00 | | 116 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 519.00 | | 31 021.00 | 459 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 157.00 | | 31 021.00 | 454 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 119.00 | 10 619.00 | | 447 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 940.00 | 10 619.00 | | 441 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 977.00 | 142 977.00 | | 142 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 804.00 | 50 804.00 | | 50 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
VB T. V. A. | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 087.00 | 11 620.00 | 21 467.00 | 33 087.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VP Divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 113.00 | | | 45 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 035.00 | 92 852.00 | 183.00 | 93 035.00 |
VW T.V.A. | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 155.00 | 260 687.00 | 21 467.00 | 282 155.00 |