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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 659.00 | 6 201.00 | 2 458.00 | 8 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 040.00 | 188 532.00 | 139 508.00 | 328 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 993.00 | 230 415.00 | 348 578.00 | 578 993.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 915 692.00 | 425 148.00 | 490 544.00 | 915 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BZ Autres créances | 109 958.00 | | 109 958.00 | 109 958.00 |
CF Disponibilités | 135 082.00 | | 135 082.00 | 135 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 412.00 | | 271 412.00 | 271 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 104.00 | 425 148.00 | 761 957.00 | 1 187 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 15 823.00 | 15 105.00 | | 15 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 498.00 | 117 718.00 | | 110 498.00 |
DL TOTAL (I) | 128 521.00 | 135 023.00 | | 128 521.00 |
DP Provisions pour risques | 476.00 | 250.00 | | 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 476.00 | 250.00 | | 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 370.00 | 10 359.00 | | 354 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 741.00 | | | 60 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 205.00 | 139 644.00 | | 107 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 474.00 | 95 066.00 | | 80 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 10 171.00 | 8 970.00 | | 10 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 960.00 | 254 038.00 | | 632 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 957.00 | 389 312.00 | | 761 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 558 189.00 | | 1 558 189.00 | 1 558 189.00 |
FG Production vendue services | 57 558.00 | | 57 558.00 | 57 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 747.00 | | 1 615 747.00 | 1 615 747.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 78 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | 1 717.00 | | 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | 1 717.00 | | 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 607.00 | 1 717.00 | | 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 948.00 | 30 017.00 | | 34 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 088.00 | 1 710 875.00 | | 1 638 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 590.00 | 1 593 157.00 | | 1 527 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 498.00 | 117 718.00 | | 110 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 943.00 | | 486 771.00 | 523 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 180.00 | 78 841.00 | 915 692.00 | 16 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 180.00 | 78 841.00 | 907 033.00 | 16 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 179.00 | | 3 480.00 | 5 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 764.00 | | 483 291.00 | 518 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 013.00 | 42 976.00 | 78 841.00 | 461 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 179.00 | 1 022.00 | | 5 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 834.00 | 41 954.00 | 78 841.00 | 455 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250.00 | 225.00 | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | 225.00 | | 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 205.00 | 107 205.00 | | 107 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 243.00 | 42 243.00 | | 42 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 465.00 | 23 465.00 | | 23 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
UX Autres créances clients | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 658.00 | 56 400.00 | 229 126.00 | 353 658.00 |
VI Groupe et associés | 60 741.00 | 60 741.00 | | 60 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 666.00 | | | 400 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 314.00 | | | 56 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 422.00 | 68 422.00 | | 68 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 626.00 | 120 626.00 | | 120 626.00 |
VW T.V.A. | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 960.00 | 335 702.00 | 229 126.00 | 632 960.00 |