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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 659.00 | 8 521.00 | 138.00 | 8 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 859.00 | 216 752.00 | 98 107.00 | 314 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 330.00 | 331 113.00 | 248 217.00 | 579 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 847.00 | 556 386.00 | 346 462.00 | 902 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
BZ Autres créances | 18 081.00 | | 18 081.00 | 18 081.00 |
CF Disponibilités | 728 766.00 | | 728 766.00 | 728 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 695.00 | | 793 695.00 | 793 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 542.00 | 556 386.00 | 1 140 157.00 | 1 696 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
DH Report à nouveau | -14 728.00 | | | -14 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 932.00 | -14 574.00 | | 211 932.00 |
DL TOTAL (I) | 205 725.00 | -6 053.00 | | 205 725.00 |
DP Provisions pour risques | 675.00 | 549.00 | | 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 675.00 | 549.00 | | 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 465.00 | 627 565.00 | | 571 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 808.00 | 180 741.00 | | 182 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 134.00 | 53 460.00 | | 115 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 273.00 | 54 510.00 | | 64 273.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 3 013.00 | | 76.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 933 756.00 | 922 904.00 | | 933 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 157.00 | 917 401.00 | | 1 140 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 883 284.00 | | 883 284.00 | 883 284.00 |
FG Production vendue services | 21 370.00 | | 21 370.00 | 21 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 654.00 | | 904 654.00 | 904 654.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 187 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 44 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 468.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 048.00 | -468.00 | | 11 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 545.00 | -480.00 | | 3 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 594.00 | 697 014.00 | | 1 145 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 662.00 | 711 588.00 | | 933 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 932.00 | -14 574.00 | | 211 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 011.00 | | 7 836.00 | 895 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 352.00 | | 7 836.00 | 886 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 605.00 | 79 781.00 | | 476 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 361.00 | 1 160.00 | | 7 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 244.00 | 78 621.00 | | 469 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 549.00 | 125.00 | | 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549.00 | 125.00 | | 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 134.00 | 115 134.00 | | 115 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VB T. V. A. | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 051.00 | 100 679.00 | 470 372.00 | 571 051.00 |
VI Groupe et associés | 182 808.00 | 182 808.00 | | 182 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 888.00 | | | 55 888.00 |
VP Divers | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 990.00 | 47 990.00 | | 47 990.00 |
VW T.V.A. | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 756.00 | 463 385.00 | 470 372.00 | 933 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |