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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 182.00 | 233 624.00 | 15 557.00 | 249 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 402.00 | 222 210.00 | 31 192.00 | 253 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 943.00 | 461 013.00 | 62 929.00 | 523 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 796.00 | | 25 796.00 | 25 796.00 |
BZ Autres créances | 112 306.00 | | 112 306.00 | 112 306.00 |
CF Disponibilités | 157 144.00 | | 157 144.00 | 157 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 382.00 | | 326 382.00 | 326 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 325.00 | 461 013.00 | 389 312.00 | 850 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 718.00 | | | 117 718.00 |
DL TOTAL (I) | 135 023.00 | | | 135 023.00 |
DP Provisions pour risques | 250.00 | | | 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 250.00 | | | 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 644.00 | | | 139 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 066.00 | | | 95 066.00 |
EA Autres dettes | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 038.00 | | | 254 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 312.00 | | | 389 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 038.00 | | | 254 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | | | 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 619 059.00 | | 1 619 059.00 | 1 619 059.00 |
FG Production vendue services | 62 730.00 | | 62 730.00 | 62 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 790.00 | | 1 681 790.00 | 1 681 790.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 81 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 558.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 017.00 | 57 287.00 | | 30 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 875.00 | | | 1 710 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 157.00 | | | 1 593 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 718.00 | | | 117 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 839.00 | | 35 004.00 | 496 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 900.00 | 523 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 900.00 | 518 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 660.00 | | 35 004.00 | 491 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 822.00 | 9 091.00 | 7 900.00 | 459 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 643.00 | 9 091.00 | 7 900.00 | 454 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103.00 | 148.00 | | 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103.00 | 148.00 | | 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 644.00 | 139 644.00 | | 139 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 480.00 | 50 480.00 | | 50 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
UX Autres créances clients | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
VB T. V. A. | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VC Groupe et associés | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 779.00 | 41 779.00 | | 41 779.00 |
VP Divers | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 552.00 | 40 552.00 | | 40 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 106.00 | 154 106.00 | | 154 106.00 |
VW T.V.A. | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 038.00 | 254 038.00 | | 254 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
ST Autres comptes | 266 715.00 | | | 266 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 705.00 | | | 156 705.00 |
YT Sous‐traitance | 53 149.00 | | | 53 149.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 383.00 | | | 76 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 655.00 | | | 174 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 163.00 | | | 151 163.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 030.00 | | | 581 030.00 |