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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 659.00 | 7 361.00 | 1 298.00 | 8 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 270.00 | 194 304.00 | 116 966.00 | 311 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 083.00 | 274 940.00 | 300 143.00 | 575 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 011.00 | 476 605.00 | 418 406.00 | 895 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 311.00 | | 30 311.00 | 30 311.00 |
BZ Autres créances | 132 052.00 | | 132 052.00 | 132 052.00 |
CF Disponibilités | 304 740.00 | | 304 740.00 | 304 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 840.00 | | 498 840.00 | 498 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 852.00 | 476 605.00 | 917 247.00 | 1 393 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 6 321.00 | 15 823.00 | | 6 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 728.00 | 110 498.00 | | -14 728.00 |
DL TOTAL (I) | -6 207.00 | 128 521.00 | | -6 207.00 |
DP Provisions pour risques | 549.00 | 476.00 | | 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 549.00 | 476.00 | | 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 565.00 | 354 370.00 | | 627 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 741.00 | 60 741.00 | | 180 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 460.00 | 107 205.00 | | 53 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 510.00 | 80 474.00 | | 54 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 013.00 | 10 171.00 | | 3 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 904.00 | 632 960.00 | | 922 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 247.00 | 761 957.00 | | 917 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 613 918.00 | | 613 918.00 | 613 918.00 |
FG Production vendue services | 43 607.00 | | 43 607.00 | 43 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 525.00 | | 657 525.00 | 657 525.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 31 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 748.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 748.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 142.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | 607.00 | | -468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | 34 948.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 014.00 | 1 638 088.00 | | 697 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 742.00 | 1 527 590.00 | | 711 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 728.00 | 110 498.00 | | -14 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 692.00 | | 9 008.00 | 915 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 689.00 | 895 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 689.00 | 886 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 033.00 | | 9 008.00 | 907 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 148.00 | 81 146.00 | 29 689.00 | 425 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 201.00 | 1 160.00 | | 6 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 947.00 | 79 986.00 | 29 689.00 | 418 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476.00 | 74.00 | | 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476.00 | 74.00 | | 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 460.00 | 53 460.00 | | 53 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
UX Autres créances clients | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VB T. V. A. | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VC Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 282.00 | 357 281.00 | 230 849.00 | 627 282.00 |
VI Groupe et associés | 180 741.00 | 180 741.00 | | 180 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VP Divers | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 126.00 | 72 126.00 | | 72 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 391.00 | 178 391.00 | | 178 391.00 |
VW T.V.A. | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 904.00 | 652 903.00 | 230 849.00 | 922 904.00 |