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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 551.00 | 2 530.00 | 21.00 | 2 551.00 |
040 Immobilisations financières | 720 866.00 | | 720 866.00 | 720 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 723 797.00 | 2 910.00 | 720 887.00 | 723 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 376.00 | | 46 376.00 | 46 376.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 726.00 | | 60 726.00 | 60 726.00 |
110 Total général Actif | 784 523.00 | 2 910.00 | 781 613.00 | 784 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 167 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 182 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 349 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 272 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 432 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 781 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 477.00 | | | 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 152.00 | | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 294.00 | | | -5 294.00 |
280 Produits financiers | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
294 Charges financières | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 745.00 | | | -1 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 750 605.00 | | | 750 605.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -2 000.00 | | | -2 000.00 |