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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
040 Immobilisations financières | 526 651.00 | | 526 651.00 | 526 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 528 581.00 | 1 931.00 | 526 651.00 | 528 581.00 |
072 Créances – Autres | 33 175.00 | | 33 175.00 | 33 175.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 230 806.00 | | 230 806.00 | 230 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 981.00 | | 275 981.00 | 275 981.00 |
110 Total général Actif | 804 563.00 | 1 931.00 | 802 632.00 | 804 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 167 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 344 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 511 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 276 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 427.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 802 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 29 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 260.00 | | | -2 260.00 |
280 Produits financiers | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
294 Charges financières | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 295.00 | | | -1 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 325 266.00 | | | 325 266.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 358 441.00 | | | 358 441.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 561 757.00 | | | 561 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 325 266.00 | | | 325 266.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 358 441.00 | | | 358 441.00 |