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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
040 Immobilisations financières | 559 826.00 | | 559 826.00 | 559 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 561 757.00 | 1 931.00 | 559 826.00 | 561 757.00 |
072 Créances – Autres | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 219 278.00 | | 219 278.00 | 219 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 913.00 | | 246 913.00 | 246 913.00 |
110 Total général Actif | 808 669.00 | 1 931.00 | 806 739.00 | 808 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 167 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 319 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 512 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 279 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 427.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 806 739.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 21 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 955.00 | | | -2 955.00 |
280 Produits financiers | 37 307.00 | | | 37 307.00 |
294 Charges financières | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 001.00 | | | 235 001.00 |