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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
040 Immobilisations financières | 664 445.00 | | 664 445.00 | 664 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 666 376.00 | 1 931.00 | 664 445.00 | 666 376.00 |
072 Créances – Autres | 44 575.00 | | 44 575.00 | 44 575.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 148 334.00 | | 148 334.00 | 148 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 909.00 | | 204 909.00 | 204 909.00 |
110 Total général Actif | 871 285.00 | 1 931.00 | 869 354.00 | 871 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 167 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 343 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 565 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 292 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 140.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 869 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 39 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 867.00 | | | -3 867.00 |
280 Produits financiers | 63 046.00 | | | 63 046.00 |
294 Charges financières | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 730.00 | | | 53 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 214 253.00 | | | 214 253.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 76 458.00 | | | 76 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 528 581.00 | | | 528 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 214 253.00 | | | 214 253.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 76 458.00 | | | 76 458.00 |