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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
040 Immobilisations financières | 769 595.00 | | 769 595.00 | 769 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 771 525.00 | 1 931.00 | 769 595.00 | 771 525.00 |
072 Créances – Autres | 47 304.00 | | 47 304.00 | 47 304.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 250.00 | | 57 250.00 | 57 250.00 |
110 Total général Actif | 828 775.00 | 1 931.00 | 826 845.00 | 828 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 167 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 532.00 | |
134 Report à nouveau | | | -705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 139 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 488 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 827.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 826 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 190 980.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 298 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 344.00 | | | 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 570.00 | | | -9 570.00 |
280 Produits financiers | 39 582.00 | | | 39 582.00 |
290 Produits exceptionnels | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
294 Charges financières | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160 546.00 | | | 160 546.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 139 917.00 | | | 139 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 295 972.00 | | | 295 972.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 283 606.00 | | | 283 606.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 760 160.00 | | | 760 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 295 972.00 | | | 295 972.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 284 606.00 | | | 284 606.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 160 230.00 | | | 160 230.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 97 020.00 | | | 97 020.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 40 750.00 | | | 40 750.00 |