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Acceuil > LISTE DES BILANS : TRANSPORTS FRANCILIENS TRAVAUX PUBLICS

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-11-23 Public 2021-12-31 Complete
2021-11-26 Partially confidential 2020-12-31 Complete
2021-10-21 Partially confidential 2019-12-31 Complete
2019-07-08 Partially confidential 2017-12-31 Complete
2017-07-19 Public 2016-12-31 Complete
DénominationTRANSPORTS FRANCILIENS TRAVAUX PUBLICS
Siren480100346
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7701
Numéro de dépôt6550
Numéro de Gestion2004B01757
Code Activité4941B
Date de cloture n-131/12/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt19/07/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse77124 PENCHARD
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 556.00 556.00 556.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 29 662.00 14 747.00 14 915.00 29 662.00
AT Autres immobilisations corporelles 186 358.00 138 106.00 48 252.00 186 358.00
BJ TOTAL (I) 216 576.00 153 409.00 63 167.00 216 576.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes
BX Clients et comptes rattachés 217 352.00 217 352.00 217 352.00
BZ Autres créances 46 596.00 46 596.00 46 596.00
CD Valeurs mobilières de placement 42 876.00 42 876.00 42 876.00
CF Disponibilités 192 202.00 192 202.00 192 202.00
CJ TOTAL (II) 499 026.00 499 026.00 499 026.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 715 602.00 153 409.00 562 193.00 715 602.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 20 000.00 20 000.00 20 000.00
DD Réserve légale (1) 2 000.00 2 000.00 2 000.00
DG Autres réserves 139 919.00 139 919.00 139 919.00
DH Report à nouveau 77 454.00 2 438.00 77 454.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 54 758.00 75 016.00 54 758.00
DL TOTAL (I) 294 131.00 239 373.00 294 131.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 26 633.00 26 633.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 4 881.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 114 722.00 45 962.00 114 722.00
DY Dettes fiscales et sociales 126 707.00 122 676.00 126 707.00
EA Autres dettes 10 000.00
EC TOTAL (IV) 268 062.00 183 520.00 268 062.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 562 193.00 422 893.00 562 193.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 1 171 188.00 1 171 188.00 1 171 188.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 171 188.00 1 171 188.00 1 171 188.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 693.00
FQ Autres produits 23.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 172 904.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane)
FW Autres achats et charges externes 869 883.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 18 347.00
FY Salaires et traitements 180 171.00
FZ Charges sociales 71 765.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 29 150.00
GE Autres charges 100.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 169 416.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 3 488.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 177.00
GP Total des produits financiers (V) 177.00
GR Intérêts et charges assimilées 452.00
GU Total des charges financières (VI) 452.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -275.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 3 213.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 79 500.00 79 500.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 79 500.00 79 500.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 7 447.00 1 205.00 7 447.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 891.00 3 891.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 11 338.00 1 205.00 11 338.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 68 162.00 -1 205.00 68 162.00
HK Impôts sur les bénéfices 16 617.00 23 731.00 16 617.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 252 580.00 934 359.00 1 252 580.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 197 822.00 859 343.00 1 197 822.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 54 758.00 75 016.00 54 758.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 81 546.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 167 653.00 57 543.00 167 653.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 8 620.00 216 576.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 556.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 8 620.00 216 020.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 556.00 556.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 167 097.00 57 543.00 167 097.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 128 989.00 29 150.00 4 729.00 128 989.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 556.00 556.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 128 433.00 29 150.00 4 729.00 128 433.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 114 722.00 114 722.00 114 722.00
8C Personnel et comptes rattachés 17 717.00 17 717.00 17 717.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 29 671.00 29 671.00 29 671.00
UX Autres créances clients 217 352.00 217 352.00
VB T. V. A. 25 484.00 25 484.00
VC Groupe et associés 1 890.00 1 890.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 26 633.00 12 644.00 13 990.00 26 633.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 38 000.00 38 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 11 367.00 11 367.00
VM Impôts sur les bénéfices 15 122.00 15 122.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 267.00 267.00 267.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4 100.00 4 100.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 263 948.00 263 948.00 263 948.00
VW T.V.A. 79 052.00 79 052.00 79 052.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 268 062.00 254 072.00 13 990.00 268 062.00