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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 662.00 | 14 747.00 | 14 915.00 | 29 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 358.00 | 138 106.00 | 48 252.00 | 186 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 576.00 | 153 409.00 | 63 167.00 | 216 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 352.00 | | 217 352.00 | 217 352.00 |
BZ Autres créances | 46 596.00 | | 46 596.00 | 46 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 876.00 | | 42 876.00 | 42 876.00 |
CF Disponibilités | 192 202.00 | | 192 202.00 | 192 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 026.00 | | 499 026.00 | 499 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 602.00 | 153 409.00 | 562 193.00 | 715 602.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 139 919.00 | 139 919.00 | | 139 919.00 |
DH Report à nouveau | 77 454.00 | 2 438.00 | | 77 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 758.00 | 75 016.00 | | 54 758.00 |
DL TOTAL (I) | 294 131.00 | 239 373.00 | | 294 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 881.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 722.00 | 45 962.00 | | 114 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 707.00 | 122 676.00 | | 126 707.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 062.00 | 183 520.00 | | 268 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 193.00 | 422 893.00 | | 562 193.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 188.00 | | 1 171 188.00 | 1 171 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 188.00 | | 1 171 188.00 | 1 171 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 150.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 213.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 447.00 | 1 205.00 | | 7 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 338.00 | 1 205.00 | | 11 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 162.00 | -1 205.00 | | 68 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 617.00 | 23 731.00 | | 16 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 580.00 | 934 359.00 | | 1 252 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 822.00 | 859 343.00 | | 1 197 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 758.00 | 75 016.00 | | 54 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 81 546.00 | | |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 653.00 | | 57 543.00 | 167 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 620.00 | 216 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 620.00 | 216 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 097.00 | | 57 543.00 | 167 097.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 989.00 | 29 150.00 | 4 729.00 | 128 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 433.00 | 29 150.00 | 4 729.00 | 128 433.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 722.00 | 114 722.00 | | 114 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
UX Autres créances clients | 217 352.00 | | | 217 352.00 |
VB T. V. A. | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
VC Groupe et associés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 633.00 | 12 644.00 | 13 990.00 | 26 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 948.00 | 263 948.00 | | 263 948.00 |
VW T.V.A. | 79 052.00 | 79 052.00 | | 79 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 062.00 | 254 072.00 | 13 990.00 | 268 062.00 |