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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 652.00 | 34 025.00 | 3 627.00 | 37 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 294.00 | 81 430.00 | 11 865.00 | 93 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 502.00 | 116 010.00 | 18 492.00 | 134 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 929.00 | | 677 929.00 | 677 929.00 |
BZ Autres créances | 91 989.00 | | 91 989.00 | 91 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 198.00 | | 73 198.00 | 73 198.00 |
CF Disponibilités | 146 253.00 | | 146 253.00 | 146 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 995.00 | | 991 995.00 | 991 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 497.00 | 116 010.00 | 1 010 487.00 | 1 126 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 434 934.00 | 336 920.00 | | 434 934.00 |
DH Report à nouveau | 77 454.00 | 77 454.00 | | 77 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 481.00 | 98 013.00 | | -43 481.00 |
DL TOTAL (I) | 490 906.00 | 534 388.00 | | 490 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 643.00 | 72 139.00 | | 58 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 397.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 930.00 | 301 575.00 | | 246 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 395.00 | 225 572.00 | | 212 395.00 |
EA Autres dettes | 1 612.00 | 32 181.00 | | 1 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 581.00 | 631 863.00 | | 519 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 487.00 | 1 166 251.00 | | 1 010 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 581.00 | 631 863.00 | | 519 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 643.00 | 72 139.00 | | 58 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 268.00 | | 9 835.00 | 199 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 600.00 | 134 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 600.00 | 130 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 712.00 | | 6 835.00 | 198 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 063.00 | 8 547.00 | 74 600.00 | 182 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 507.00 | 8 547.00 | 74 600.00 | 181 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 930.00 | 246 930.00 | | 246 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 888.00 | 48 888.00 | | 48 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 677 929.00 | 677 929.00 | | 677 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VB T. V. A. | 41 987.00 | 41 987.00 | | 41 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 643.00 | 58 643.00 | | 58 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 543.00 | 775 543.00 | | 775 543.00 |
VW T.V.A. | 125 437.00 | 125 437.00 | | 125 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 581.00 | 519 581.00 | | 519 581.00 |