| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 917.00 | 30 577.00 | 2 340.00 | 32 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 794.00 | 150 930.00 | 14 864.00 | 165 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 268.00 | 182 063.00 | 17 204.00 | 199 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 353.00 | | 699 353.00 | 699 353.00 |
BZ Autres créances | 56 676.00 | | 56 676.00 | 56 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 134.00 | | 73 134.00 | 73 134.00 |
CF Disponibilités | 313 210.00 | | 313 210.00 | 313 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 047.00 | | 1 149 047.00 | 1 149 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 314.00 | 182 063.00 | 1 166 251.00 | 1 348 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 336 920.00 | 293 893.00 | | 336 920.00 |
DH Report à nouveau | 77 454.00 | 77 454.00 | | 77 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 013.00 | 43 027.00 | | 98 013.00 |
DL TOTAL (I) | 534 388.00 | 436 374.00 | | 534 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 139.00 | 28 852.00 | | 72 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 978.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 575.00 | 290 976.00 | | 301 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 572.00 | 154 324.00 | | 225 572.00 |
EA Autres dettes | 32 181.00 | | | 32 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 863.00 | 475 130.00 | | 631 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 251.00 | 911 504.00 | | 1 166 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 863.00 | 475 130.00 | | 631 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 139.00 | 27 765.00 | | 72 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 397.00 | | | 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 268.00 | | | 199 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 712.00 | | | 198 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 892.00 | 20 171.00 | | 161 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 336.00 | 20 171.00 | | 161 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 575.00 | 301 575.00 | | 301 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 181.00 | 32 181.00 | | 32 181.00 |
UX Autres créances clients | 699 353.00 | 699 353.00 | | 699 353.00 |
VB T. V. A. | 37 548.00 | 37 548.00 | | 37 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 139.00 | 72 139.00 | | 72 139.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 703.00 | 762 703.00 | | 762 703.00 |
VW T.V.A. | 140 438.00 | 140 438.00 | | 140 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 863.00 | 631 863.00 | | 631 863.00 |