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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 275.00 | 48 039.00 | 7 236.00 | 55 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 610.00 | 48 039.00 | 8 571.00 | 56 610.00 |
BT Marchandises | 31 519.00 | | 31 519.00 | 31 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 097.00 | | 364 097.00 | 364 097.00 |
BZ Autres créances | 18 803.00 | | 18 803.00 | 18 803.00 |
CF Disponibilités | 234 468.00 | | 234 468.00 | 234 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 795.00 | | 651 795.00 | 651 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 405.00 | 48 039.00 | 660 366.00 | 708 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 202 119.00 | 202 119.00 | | 202 119.00 |
DH Report à nouveau | 5 559.00 | -12 014.00 | | 5 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 319.00 | 17 573.00 | | 36 319.00 |
DL TOTAL (I) | 264 120.00 | 227 801.00 | | 264 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 685.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | 44 811.00 | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 662.00 | 410 426.00 | | 272 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 151.00 | 92 553.00 | | 113 151.00 |
EA Autres dettes | 9 819.00 | 9 281.00 | | 9 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 246.00 | 564 756.00 | | 396 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 366.00 | 792 557.00 | | 660 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 246.00 | 564 756.00 | | 396 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 613.00 | | | 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 647.00 | | 1 179.00 | 69 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 216.00 | 56 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 216.00 | 55 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 312.00 | | 1 179.00 | 68 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 037.00 | 8 218.00 | 14 216.00 | 54 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 037.00 | 8 218.00 | 14 216.00 | 54 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 662.00 | 272 662.00 | | 272 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 364 097.00 | 364 097.00 | | 364 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VB T. V. A. | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 143.00 | 387 143.00 | | 387 143.00 |
VW T.V.A. | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 246.00 | 396 246.00 | | 396 246.00 |