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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 652.00 | 35 283.00 | 2 368.00 | 37 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 128.00 | 85 313.00 | 12 816.00 | 98 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 336.00 | 121 152.00 | 18 184.00 | 139 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 932.00 | | 555 932.00 | 555 932.00 |
BZ Autres créances | 80 588.00 | | 80 588.00 | 80 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 331.00 | | 73 331.00 | 73 331.00 |
CF Disponibilités | 275 424.00 | | 275 424.00 | 275 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 446.00 | | 985 446.00 | 985 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 782.00 | 121 152.00 | 1 003 630.00 | 1 124 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 434 934.00 | 434 934.00 | | 434 934.00 |
DH Report à nouveau | 33 973.00 | 77 454.00 | | 33 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 553.00 | -43 481.00 | | -228 553.00 |
DL TOTAL (I) | 262 354.00 | 490 906.00 | | 262 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 270.00 | 58 643.00 | | 253 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 022.00 | 246 930.00 | | 305 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 968.00 | 212 395.00 | | 182 968.00 |
EA Autres dettes | | 1 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 741 276.00 | 519 581.00 | | 741 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 630.00 | 1 010 487.00 | | 1 003 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 276.00 | 519 581.00 | | 741 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 270.00 | 58 643.00 | | 3 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 571 760.00 | | 1 571 760.00 | 1 571 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 760.00 | | 1 571 760.00 | 1 571 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 142.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 167.00 | 44 763.00 | | 43 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 2 754.00 | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | 2 754.00 | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | 11 246.00 | | -541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 662.00 | 1 931 906.00 | | 1 616 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 215.00 | 1 975 387.00 | | 1 845 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 553.00 | -43 481.00 | | -228 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 502.00 | | 4 834.00 | 134 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 946.00 | | 4 834.00 | 130 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 010.00 | 5 142.00 | | 116 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 454.00 | 5 142.00 | | 115 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 022.00 | 305 022.00 | | 305 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 843.00 | 43 843.00 | | 43 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 555 932.00 | 555 932.00 | | 555 932.00 |
VB T. V. A. | 47 290.00 | 47 290.00 | | 47 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 691.00 | 639 691.00 | | 639 691.00 |
VW T.V.A. | 95 299.00 | 95 299.00 | | 95 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 276.00 | 741 276.00 | | 741 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 615.00 | 5 835.00 | | 7 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 334.00 | 6 120.00 | | 22 334.00 |
ST Autres comptes | 936 632.00 | 1 036 272.00 | | 936 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 303.00 | 102 767.00 | | 115 303.00 |
YT Sous‐traitance | 16 154.00 | 78 269.00 | | 16 154.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 301 802.00 | 362 718.00 | | 301 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 560.00 | 2 544.00 | | 1 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 175.00 | 8 379.00 | | 9 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 298.00 | 372 513.00 | | 314 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 603.00 | 305 653.00 | | 261 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 392 225.00 | 1 586 146.00 | | 1 392 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |