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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 149.00 | 32 275.00 | 1 875.00 | 34 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 040.00 | 20 484.00 | 1 555.00 | 22 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 189.00 | 52 759.00 | 3 430.00 | 56 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 121.00 | | 32 121.00 | 32 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 488.00 | 7 159.00 | 42 329.00 | 49 488.00 |
BZ Autres créances | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CF Disponibilités | 24 254.00 | | 24 254.00 | 24 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 744.00 | 7 159.00 | 105 586.00 | 112 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 934.00 | 59 918.00 | 109 015.00 | 168 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 63 225.00 | 59 473.00 | | 63 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 957.00 | 3 751.00 | | -3 957.00 |
DL TOTAL (I) | 66 768.00 | 70 725.00 | | 66 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 394.00 | 14 822.00 | | 21 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 836.00 | 21 390.00 | | 20 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 247.00 | 36 230.00 | | 42 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 015.00 | 106 954.00 | | 109 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 247.00 | 36 230.00 | | 42 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 532.00 | | 213 532.00 | 213 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 532.00 | | 213 532.00 | 213 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | 138.00 | | 60.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 298.00 | 68.00 | | 1 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 886.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 886.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 3.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 3.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | 882.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 627.00 | 224 993.00 | | 213 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 584.00 | 221 242.00 | | 217 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 957.00 | 3 751.00 | | -3 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 546.00 | 4 614.00 | | 3 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 059.00 | | 131.00 | 56 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 059.00 | | 131.00 | 56 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 679.00 | 2 080.00 | | 50 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 679.00 | 2 080.00 | | 50 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
UX Autres créances clients | 40 911.00 | | | 40 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | | | 417.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 369.00 | 47 792.00 | 8 577.00 | 56 369.00 |
VW T.V.A. | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 247.00 | 42 247.00 | | 42 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 690.00 | 458.00 | | 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 491.00 | 1 512.00 | | 1 491.00 |
ST Autres comptes | 37 125.00 | 38 300.00 | | 37 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 306.00 | 13 950.00 | | 17 306.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 219.00 | 515.00 | | 22 219.00 |
YT Sous‐traitance | 566.00 | 586.00 | | 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 245.00 | 1 234.00 | | 1 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 935.00 | 1 692.00 | | 1 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 443.00 | 44 722.00 | | 42 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 217.00 | 21 219.00 | | 22 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 489.00 | 54 348.00 | | 56 489.00 |