| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 011.00 | 38 648.00 | 2 362.00 | 41 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 015.00 | 22 911.00 | 4 104.00 | 27 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 026.00 | 61 559.00 | 6 467.00 | 68 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 443.00 | | 43 443.00 | 43 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 133.00 | 8 359.00 | 76 773.00 | 85 133.00 |
BZ Autres créances | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CF Disponibilités | 77 427.00 | | 77 427.00 | 77 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 207 576.00 | 8 359.00 | 199 217.00 | 207 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 602.00 | 69 918.00 | 205 684.00 | 275 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 92 442.00 | 80 117.00 | | 92 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 402.00 | 12 325.00 | | 7 402.00 |
DL TOTAL (I) | 107 344.00 | 99 942.00 | | 107 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 859.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 878.00 | 23 719.00 | | 25 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 430.00 | 34 009.00 | | 41 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 340.00 | 58 587.00 | | 98 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 684.00 | 158 529.00 | | 205 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 340.00 | 58 587.00 | | 98 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 169.00 | | 351 169.00 | 351 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 169.00 | | 351 169.00 | 351 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33.00 | 6 100.00 | | 33.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 638.00 | 14 101.00 | | 1 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1 237.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1 237.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 2.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 2.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | 1 235.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 787.00 | | 1 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 228.00 | 354 424.00 | | 351 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 826.00 | 342 099.00 | | 343 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 402.00 | 12 325.00 | | 7 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 566.00 | 10 537.00 | | 8 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 412.00 | | 4 614.00 | 63 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 412.00 | | 4 614.00 | 63 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 385.00 | 2 175.00 | | 59 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 385.00 | 2 175.00 | | 59 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UX Autres créances clients | 75 187.00 | 75 187.00 | | 75 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 706.00 | 86 706.00 | | 86 706.00 |
VW T.V.A. | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 340.00 | 98 340.00 | | 98 340.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | 1 306.00 | | 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 632.00 | 1 534.00 | | 1 632.00 |
ST Autres comptes | 66 233.00 | 68 134.00 | | 66 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 226.00 | 23 812.00 | | 23 226.00 |
YT Sous‐traitance | 909.00 | 426.00 | | 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 484.00 | 1 069.00 | | 1 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 913.00 | 2 375.00 | | 1 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 157.00 | 69 277.00 | | 70 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 489.00 | 27 876.00 | | 30 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 001.00 | 93 906.00 | | 92 001.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |