| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 349.00 | 37 194.00 | 3 156.00 | 40 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 062.00 | 22 191.00 | 872.00 | 23 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 412.00 | 59 385.00 | 4 027.00 | 63 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 007.00 | | 41 007.00 | 41 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 950.00 | 8 359.00 | 73 591.00 | 81 950.00 |
BZ Autres créances | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CF Disponibilités | 36 887.00 | | 36 887.00 | 36 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 861.00 | 8 359.00 | 154 502.00 | 162 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 273.00 | 67 744.00 | 158 529.00 | 226 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 80 117.00 | 78 244.00 | | 80 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 325.00 | 1 872.00 | | 12 325.00 |
DL TOTAL (I) | 99 942.00 | 87 617.00 | | 99 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859.00 | 2 546.00 | | 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 719.00 | 25 573.00 | | 23 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 009.00 | 33 410.00 | | 34 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 587.00 | 61 528.00 | | 58 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 529.00 | 149 145.00 | | 158 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 587.00 | 60 673.00 | | 58 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 077.00 | | 347 077.00 | 347 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 077.00 | | 347 077.00 | 347 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 618.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 100.00 | 7 720.00 | | 6 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 101.00 | 1 452.00 | | 14 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 237.00 | 13.00 | | 1 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 237.00 | 13.00 | | 1 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 76.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 76.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 235.00 | -63.00 | | 1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 787.00 | -272.00 | | 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 424.00 | 288 404.00 | | 354 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 099.00 | 286 531.00 | | 342 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 325.00 | 1 872.00 | | 12 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 537.00 | 6 731.00 | | 10 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 913.00 | | 4 105.00 | 62 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 607.00 | 63 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 607.00 | 63 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 913.00 | | 4 105.00 | 62 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 328.00 | 2 057.00 | | 57 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 328.00 | 2 057.00 | | 57 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 741.00 | 1 618.00 | | 6 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 741.00 | 1 618.00 | | 6 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 741.00 | 1 618.00 | | 6 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UX Autres créances clients | 71 935.00 | 71 935.00 | | 71 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 967.00 | 84 967.00 | | 84 967.00 |
VW T.V.A. | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 587.00 | 58 587.00 | | 58 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 306.00 | 633.00 | | 1 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 534.00 | 1 796.00 | | 1 534.00 |
ST Autres comptes | 68 134.00 | 50 131.00 | | 68 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 812.00 | 17 512.00 | | 23 812.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 403.00 | | |
YT Sous‐traitance | 426.00 | 2 154.00 | | 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | 2 294.00 | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 375.00 | 2 927.00 | | 2 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 277.00 | 55 444.00 | | 69 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 876.00 | 28 620.00 | | 27 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 906.00 | 71 593.00 | | 93 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |