| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 449.00 | 33 884.00 | 5 566.00 | 39 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 040.00 | 20 990.00 | 1 050.00 | 22 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 489.00 | 54 873.00 | 6 616.00 | 61 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 422.00 | | 46 422.00 | 46 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 463.00 | 8 167.00 | 39 295.00 | 47 463.00 |
BZ Autres créances | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CF Disponibilités | 32 482.00 | | 32 482.00 | 32 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 993.00 | 8 167.00 | 128 825.00 | 136 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 482.00 | 63 041.00 | 135 441.00 | 198 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 59 268.00 | 63 225.00 | | 59 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 977.00 | -3 957.00 | | 18 977.00 |
DL TOTAL (I) | 85 744.00 | 66 768.00 | | 85 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 464.00 | 21 394.00 | | 21 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 019.00 | 20 836.00 | | 24 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 696.00 | 42 247.00 | | 49 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 441.00 | 109 015.00 | | 135 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 156.00 | 42 247.00 | | 47 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 629.00 | | 216 629.00 | 216 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 629.00 | | 216 629.00 | 216 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 009.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 60.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 833.00 | 1 298.00 | | 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 46.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 46.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 169.00 | -46.00 | | 12 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 833.00 | 213 627.00 | | 228 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 857.00 | 217 584.00 | | 209 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 977.00 | -3 957.00 | | 18 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 385.00 | 3 546.00 | | 5 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 189.00 | | 5 300.00 | 56 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 189.00 | | 5 300.00 | 56 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 759.00 | 2 114.00 | | 52 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 759.00 | 2 114.00 | | 52 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 159.00 | 1 009.00 | | 7 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 159.00 | 1 009.00 | | 7 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 159.00 | 1 009.00 | | 7 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 37 531.00 | | | 37 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
VB T. V. A. | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 196.00 | 1 656.00 | 2 540.00 | 4 196.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 812.00 | | | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 088.00 | 58 088.00 | | 58 088.00 |
VW T.V.A. | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 696.00 | 47 156.00 | 2 540.00 | 49 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | 690.00 | | 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 496.00 | 1 491.00 | | 1 496.00 |
ST Autres comptes | 44 149.00 | 37 125.00 | | 44 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 369.00 | 17 306.00 | | 17 369.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 811.00 | 22 219.00 | | 13 811.00 |
YT Sous‐traitance | | 566.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 219.00 | 1 245.00 | | 1 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 425.00 | 1 935.00 | | 1 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 325.00 | 42 443.00 | | 43 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 711.00 | 22 217.00 | | 23 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 013.00 | 56 489.00 | | 63 013.00 |