| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 349.00 | 35 812.00 | 4 537.00 | 40 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 564.00 | 21 515.00 | 1 048.00 | 22 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 913.00 | 57 328.00 | 5 585.00 | 62 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 332.00 | | 49 332.00 | 49 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 396.00 | 6 741.00 | 71 655.00 | 78 396.00 |
BZ Autres créances | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CF Disponibilités | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 301.00 | 6 741.00 | 143 560.00 | 150 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 214.00 | 64 068.00 | 149 145.00 | 213 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 78 244.00 | 59 268.00 | | 78 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 872.00 | 18 977.00 | | 1 872.00 |
DL TOTAL (I) | 87 617.00 | 85 744.00 | | 87 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 546.00 | 4 196.00 | | 2 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 573.00 | 21 464.00 | | 25 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 410.00 | 24 019.00 | | 33 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 528.00 | 49 696.00 | | 61 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 145.00 | 135 441.00 | | 149 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 673.00 | 47 156.00 | | 60 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 229.00 | | 278 229.00 | 278 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 229.00 | | 278 229.00 | 278 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 452.00 | 833.00 | | 1 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 165.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 12 170.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 1.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 1.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | 12 169.00 | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | 2 882.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 404.00 | 228 833.00 | | 288 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 531.00 | 209 857.00 | | 286 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 872.00 | 18 977.00 | | 1 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 731.00 | 5 385.00 | | 6 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 489.00 | | 2 324.00 | 61 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 62 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 62 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 489.00 | | 2 324.00 | 61 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 873.00 | 2 454.00 | | 54 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 873.00 | 2 454.00 | | 54 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 167.00 | | 1 427.00 | 8 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 167.00 | | 1 427.00 | 8 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 167.00 | | 1 427.00 | 8 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
UX Autres créances clients | 68 325.00 | 68 325.00 | | 68 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 546.00 | 1 690.00 | 855.00 | 2 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 238.00 | 88 238.00 | | 88 238.00 |
VW T.V.A. | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 528.00 | 60 673.00 | 855.00 | 61 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 633.00 | 206.00 | | 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 796.00 | 1 496.00 | | 1 796.00 |
ST Autres comptes | 50 131.00 | 44 149.00 | | 50 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 512.00 | 17 369.00 | | 17 512.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 403.00 | 13 811.00 | | 5 403.00 |
YT Sous‐traitance | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 294.00 | 1 219.00 | | 2 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 927.00 | 1 425.00 | | 2 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 444.00 | 43 325.00 | | 55 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 620.00 | 23 711.00 | | 28 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 593.00 | 63 013.00 | | 71 593.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |