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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 626 634.00 | 249 939.00 | 376 695.00 | 626 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
BZ Autres créances | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CF Disponibilités | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 959.00 | | 17 959.00 | 17 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 593.00 | 249 939.00 | 394 654.00 | 644 593.00 |
CU Autres participations | 626 634.00 | 249 939.00 | 376 695.00 | 626 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 203.00 | | | -3 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 539.00 | | | 51 539.00 |
DL TOTAL (I) | 295 836.00 | | | 295 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713.00 | | | 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
EA Autres dettes | 48 258.00 | | | 48 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 818.00 | | | 98 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 654.00 | | | 394 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 818.00 | | | 98 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 890.00 | | 139 890.00 | 139 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 890.00 | | 139 890.00 | 139 890.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 551.00 | | | 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 395.00 | | | 187 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 857.00 | | | 135 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 539.00 | | | 51 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 430.00 | | 204.00 | 626 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 430.00 | | 204.00 | 626 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 258.00 | 48 258.00 | | 48 258.00 |
UX Autres créances clients | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | | | 907.00 |
VI Groupe et associés | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 843.00 | | | 843.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VW T.V.A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 818.00 | 98 818.00 | | 98 818.00 |