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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 291.00 | 324.00 | 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353.00 | 427.00 | 926.00 | 1 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 151.00 | | 51 151.00 | 51 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 110.00 | 718.00 | 292 392.00 | 293 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 904.00 | | 53 904.00 | 53 904.00 |
BZ Autres créances | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CF Disponibilités | 45 852.00 | | 45 852.00 | 45 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 167.00 | | 101 167.00 | 101 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 278.00 | 718.00 | 393 559.00 | 394 278.00 |
CU Autres participations | 239 991.00 | | 239 991.00 | 239 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 143.00 | | | 82 143.00 |
DL TOTAL (I) | 343 447.00 | | | 343 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 112.00 | | | 50 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 559.00 | | | 393 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 112.00 | | | 50 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 320.00 | | 170 320.00 | 170 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 320.00 | | 170 320.00 | 170 320.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 118.00 | | | 232 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 974.00 | | | 149 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 143.00 | | | 82 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 423.00 | | 65 695.00 | 227 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 291 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 293 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 423.00 | | 63 727.00 | 227 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 151.00 | | 51 151.00 | 51 151.00 |
UX Autres créances clients | 53 904.00 | 53 904.00 | | 53 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VI Groupe et associés | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 467.00 | 55 315.00 | 51 151.00 | 106 467.00 |
VW T.V.A. | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 112.00 | 50 112.00 | | 50 112.00 |