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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 423.00 | | 227 423.00 | 227 423.00 |
BZ Autres créances | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CF Disponibilités | 99 919.00 | | 99 919.00 | 99 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 342.00 | | 100 342.00 | 100 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
CU Autres participations | 226 195.00 | | 226 195.00 | 226 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
DL TOTAL (I) | 284 053.00 | | | 284 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675.00 | | | 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
EA Autres dettes | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 712.00 | | | 43 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 765.00 | | | 327 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 712.00 | | | 43 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 920.00 | | 139 920.00 | 139 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 920.00 | | 139 920.00 | 139 920.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 249 939.00 | | | 249 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 939.00 | | | 249 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 439.00 | | | 400 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 238.00 | | | 405 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 299.00 | | | -155 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 361.00 | | | 532 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 144.00 | | | 520 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 634.00 | | 1 228.00 | 626 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 439.00 | 227 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 439.00 | 227 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 634.00 | | 1 228.00 | 626 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | | | 423.00 |
VI Groupe et associés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651.00 | 423.00 | 1 228.00 | 1 651.00 |
VW T.V.A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 712.00 | 43 712.00 | | 43 712.00 |