| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353.00 | 1 329.00 | 24.00 | 1 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 900.00 | | 101 900.00 | 101 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 859.00 | 1 944.00 | 341 914.00 | 343 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CF Disponibilités | 69 256.00 | | 69 256.00 | 69 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 084.00 | | 119 084.00 | 119 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 942.00 | 1 944.00 | 460 998.00 | 462 942.00 |
CU Autres participations | 239 991.00 | | 239 991.00 | 239 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 124 999.00 | | | 124 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 532.00 | | | 53 532.00 |
DL TOTAL (I) | 426 031.00 | | | 426 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747.00 | | | 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 967.00 | | | 34 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 998.00 | | | 460 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 967.00 | | | 34 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 450.00 | | 87 450.00 | 87 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 450.00 | | 87 450.00 | 87 450.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 451.00 | | | 137 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 919.00 | | | 83 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 532.00 | | | 53 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 858.00 | | 50 000.00 | 343 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 341 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 343 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 890.00 | | 50 000.00 | 341 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477.00 | 467.00 | | 1 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | 16.00 | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878.00 | 451.00 | | 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 900.00 | | 101 900.00 | 101 900.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 727.00 | 49 827.00 | 101 900.00 | 151 727.00 |
VW T.V.A. | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 967.00 | 34 967.00 | | 34 967.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | | | 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
ST Autres comptes | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 373.00 | | | 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 631.00 | | | 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 871.00 | | | 871.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 571.00 | | | 5 571.00 |