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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 599.00 | 16.00 | 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353.00 | 878.00 | 475.00 | 1 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 899.00 | | 101 899.00 | 101 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 858.00 | 1 477.00 | 342 381.00 | 343 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 484.00 | | 59 484.00 | 59 484.00 |
BZ Autres créances | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CF Disponibilités | 30 113.00 | | 30 113.00 | 30 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 421.00 | | 93 421.00 | 93 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 279.00 | 1 477.00 | 435 802.00 | 437 279.00 |
CU Autres participations | 239 991.00 | | 239 991.00 | 239 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 70 347.00 | | | 70 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 652.00 | | | 79 652.00 |
DL TOTAL (I) | 397 499.00 | | | 397 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | | | 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 303.00 | | | 38 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 802.00 | | | 435 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 303.00 | | | 38 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 920.00 | | 174 920.00 | 174 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 920.00 | | 174 920.00 | 174 920.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 546.00 | | | 231 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 894.00 | | | 151 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 652.00 | | | 79 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 110.00 | | 50 748.00 | 293 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 142.00 | | 50 748.00 | 291 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 899.00 | | 101 899.00 | 101 899.00 |
UX Autres créances clients | 59 484.00 | 59 484.00 | | 59 484.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 207.00 | 63 308.00 | 101 899.00 | 165 207.00 |
VW T.V.A. | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |