| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
AH Fonds commercial | 1 820 000.00 | 1 000 000.00 | 820 000.00 | 1 820 000.00 |
AP Constructions | 5 564.00 | 4 218.00 | 1 346.00 | 5 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 321.00 | 34 178.00 | 7 143.00 | 41 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 430.00 | 285 342.00 | 48 088.00 | 333 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 692 619.00 | 1 325 890.00 | 1 366 729.00 | 2 692 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 251.00 | | 56 251.00 | 56 251.00 |
BZ Autres créances | 69 960.00 | | 69 960.00 | 69 960.00 |
CF Disponibilités | 72 983.00 | | 72 983.00 | 72 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 018.00 | | 21 018.00 | 21 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 689.00 | | 243 689.00 | 243 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 309.00 | 1 325 890.00 | 1 610 419.00 | 2 936 309.00 |
CU Autres participations | 490 152.00 | | 490 152.00 | 490 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 1 237 063.00 | 1 034 580.00 | | 1 237 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -692 926.00 | 202 483.00 | | -692 926.00 |
DL TOTAL (I) | 562 036.00 | 1 254 963.00 | | 562 036.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 059.00 | 1 523.00 | | 1 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 416.00 | 825 222.00 | | 571 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 844.00 | 151 013.00 | | 105 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 115.00 | 35 292.00 | | 72 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 101.00 | 180 076.00 | | 161 101.00 |
EA Autres dettes | 136 846.00 | 134 541.00 | | 136 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 382.00 | 1 327 667.00 | | 1 048 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 419.00 | 2 612 630.00 | | 1 610 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 836.00 | 765 566.00 | | 740 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 175.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -37 719.00 | | -37 719.00 | -37 719.00 |
FG Production vendue services | 2 668 492.00 | | 2 668 492.00 | 2 668 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 630 774.00 | | 2 630 774.00 | 2 630 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 687 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 310.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 000 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 350 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -662 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -692 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 751.00 | 30 746.00 | | 7 751.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 74 705.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 504.00 | 2 898 749.00 | | 2 687 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 380 430.00 | 2 696 266.00 | | 3 380 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -692 926.00 | 202 483.00 | | -692 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 306 165.00 | 307 439.00 | | 306 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 680 335.00 | | 12 585.00 | 2 680 335.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 490 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 2 692 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 822 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 822 153.00 | | | 1 822 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 730.00 | | 12 585.00 | 367 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 452.00 | | | 490 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 580.00 | 16 310.00 | | 309 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 427.00 | 16 310.00 | | 307 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 000 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 1 000 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 115.00 | 72 115.00 | | 72 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 198.00 | 70 198.00 | | 70 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 779.00 | 89 779.00 | | 89 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 846.00 | 136 846.00 | | 136 846.00 |
UX Autres créances clients | 56 251.00 | | | 56 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 100.00 | 254 554.00 | 307 546.00 | 562 100.00 |
VI Groupe et associés | 105 844.00 | 105 844.00 | | 105 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 474.00 | | | 246 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 132.00 | | | 66 132.00 |
VP Divers | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 229.00 | 147 229.00 | | 147 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 382.00 | 740 836.00 | 307 546.00 | 1 048 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 008.00 | 69 759.00 | | 64 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 205.00 | 55 131.00 | | 49 205.00 |
ST Autres comptes | 645 344.00 | 650 754.00 | | 645 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 093.00 | 249 257.00 | | 250 093.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 202 747.00 | 508 911.00 | | 202 747.00 |
YT Sous‐traitance | 8 640.00 | 11 197.00 | | 8 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 187.00 | 23 761.00 | | 14 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 195.00 | 93 520.00 | | 78 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 953 282.00 | 966 340.00 | | 953 282.00 |