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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 820 000.00 | 1 563 459.00 | 256 541.00 | 1 820 000.00 |
AP Constructions | 5 564.00 | 5 054.00 | 510.00 | 5 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 163.00 | 59 977.00 | 23 185.00 | 83 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 535.00 | 191 786.00 | 19 749.00 | 211 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 610 429.00 | 2 310 428.00 | 300 000.00 | 2 610 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
BZ Autres créances | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CF Disponibilités | 51 790.00 | | 51 790.00 | 51 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 057.00 | | 107 057.00 | 107 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 485.00 | 2 310 428.00 | 407 057.00 | 2 717 485.00 |
CU Autres participations | 490 152.00 | 490 152.00 | | 490 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 1 237 063.00 | 1 237 063.00 | | 1 237 063.00 |
DH Report à nouveau | -1 244 391.00 | -782 210.00 | | -1 244 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 853.00 | -462 181.00 | | 89 853.00 |
DL TOTAL (I) | 100 425.00 | 10 572.00 | | 100 425.00 |
DP Provisions pour risques | | 99 767.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 99 767.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 84.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 411.00 | 111 309.00 | | 7 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 439.00 | 84 791.00 | | 50 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 310.00 | 65 756.00 | | 56 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 086.00 | 79 903.00 | | 114 086.00 |
EA Autres dettes | 78 385.00 | 137 833.00 | | 78 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 632.00 | 479 676.00 | | 306 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 057.00 | 590 015.00 | | 407 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 632.00 | 479 676.00 | | 306 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 411.00 | 66 662.00 | | 7 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 594 835.00 | | 1 594 835.00 | 1 594 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 835.00 | | 1 594 835.00 | 1 594 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 052.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 183 459.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 077.00 | 2 757.00 | | 6 077.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 136.00 | | | 94 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 767.00 | | | 99 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 903.00 | 9 400.00 | | 193 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 967.00 | 366.00 | | 77 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 99 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 967.00 | 100 133.00 | | 77 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 936.00 | -90 733.00 | | 115 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 817.00 | 1 904 989.00 | | 1 794 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 964.00 | 2 367 170.00 | | 1 704 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 853.00 | -462 181.00 | | 89 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 253.00 | 51 842.00 | | 64 253.00 |