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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
AH Fonds commercial | 1 820 000.00 | 1 380 000.00 | 440 000.00 | 1 820 000.00 |
AP Constructions | 5 564.00 | 4 775.00 | 789.00 | 5 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 282.00 | 59 748.00 | 6 534.00 | 66 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 245.00 | 308 595.00 | 28 650.00 | 337 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 395.00 | 2 245 423.00 | 475 972.00 | 2 721 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 153.00 | | 28 153.00 | 28 153.00 |
BZ Autres créances | 26 669.00 | | 26 669.00 | 26 669.00 |
CF Disponibilités | 34 254.00 | | 34 254.00 | 34 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 043.00 | | 114 043.00 | 114 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 438.00 | 2 245 423.00 | 590 015.00 | 2 835 438.00 |
CU Autres participations | 490 152.00 | 490 152.00 | | 490 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 1 237 063.00 | 1 237 063.00 | | 1 237 063.00 |
DH Report à nouveau | -782 210.00 | -692 926.00 | | -782 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 181.00 | -89 284.00 | | -462 181.00 |
DL TOTAL (I) | 10 572.00 | 472 753.00 | | 10 572.00 |
DP Provisions pour risques | 99 767.00 | | | 99 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 767.00 | | | 99 767.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 84.00 | 579.00 | | 84.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 309.00 | 324 042.00 | | 111 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 791.00 | 84 707.00 | | 84 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 756.00 | 37 653.00 | | 65 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 903.00 | 185 099.00 | | 79 903.00 |
EA Autres dettes | 137 833.00 | 121 385.00 | | 137 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 676.00 | 753 464.00 | | 479 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 015.00 | 1 226 217.00 | | 590 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 676.00 | 708 817.00 | | 479 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 662.00 | 9 231.00 | | 66 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 888 685.00 | | 1 888 685.00 | 1 888 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 685.00 | | 1 888 685.00 | 1 888 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 746.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 490 152.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 757.00 | 17.00 | | 2 757.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 796.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366.00 | | | 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 767.00 | | | 99 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 133.00 | 139.00 | | 100 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 733.00 | -139.00 | | -90 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 989.00 | 2 518 444.00 | | 1 904 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 170.00 | 2 607 728.00 | | 2 367 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 181.00 | -89 284.00 | | -462 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 842.00 | 108 007.00 | | 51 842.00 |