| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
AH Fonds commercial | 1 820 000.00 | 1 380 000.00 | 440 000.00 | 1 820 000.00 |
AP Constructions | 5 564.00 | 4 497.00 | 1 067.00 | 5 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 602.00 | 59 260.00 | 11 342.00 | 70 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 902.00 | 299 592.00 | 38 310.00 | 337 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 372.00 | 1 745 501.00 | 980 871.00 | 2 726 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 714.00 | | 46 714.00 | 46 714.00 |
BZ Autres créances | 56 904.00 | | 56 904.00 | 56 904.00 |
CF Disponibilités | 96 842.00 | | 96 842.00 | 96 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 346.00 | | 245 346.00 | 245 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 718.00 | 1 745 501.00 | 1 226 217.00 | 2 971 718.00 |
CU Autres participations | 490 152.00 | | 490 152.00 | 490 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 1 237 063.00 | 1 237 063.00 | | 1 237 063.00 |
DH Report à nouveau | -692 926.00 | | | -692 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 284.00 | -692 926.00 | | -89 284.00 |
DL TOTAL (I) | 472 753.00 | 562 036.00 | | 472 753.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 579.00 | 1 059.00 | | 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 042.00 | 571 416.00 | | 324 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 707.00 | 105 844.00 | | 84 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 653.00 | 72 115.00 | | 37 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 099.00 | 161 101.00 | | 185 099.00 |
EA Autres dettes | 121 385.00 | 136 846.00 | | 121 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 464.00 | 1 048 382.00 | | 753 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 217.00 | 1 610 419.00 | | 1 226 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 817.00 | 740 836.00 | | 708 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -147 663.00 | | -147 663.00 | -147 663.00 |
FG Production vendue services | 2 517 669.00 | | 2 517 669.00 | 2 517 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 006.00 | | 2 370 006.00 | 2 370 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 611.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 380 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17.00 | 7 751.00 | | 17.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 796.00 | 8 888.00 | | 4 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | | | -139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 781.00 | 2 687 504.00 | | 2 370 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 065.00 | 3 380 430.00 | | 2 460 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 284.00 | -692 926.00 | | -89 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 007.00 | 306 165.00 | | 108 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 692 620.00 | | 33 753.00 | 2 692 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 726 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 822 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 822 153.00 | | | 1 822 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 314.00 | | 33 753.00 | 380 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 152.00 | | | 490 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 890.00 | 39 611.00 | | 325 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 737.00 | 39 611.00 | | 323 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000 000.00 | 380 000.00 | | 1 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | 380 000.00 | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | 380 000.00 | | 1 000 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 220.00 | 85 220.00 | | 85 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 978.00 | 95 978.00 | | 95 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 385.00 | 121 385.00 | | 121 385.00 |
UX Autres créances clients | 46 714.00 | | | 46 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 546.00 | 262 899.00 | 44 647.00 | 307 546.00 |
VI Groupe et associés | 84 707.00 | 84 707.00 | | 84 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 554.00 | | | 254 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 359.00 | | | 52 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 364.00 | 123 364.00 | | 123 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 464.00 | 708 817.00 | 44 647.00 | 753 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 854.00 | 64 008.00 | | 64 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 103.00 | 49 205.00 | | 65 103.00 |
ST Autres comptes | 437 891.00 | 645 344.00 | | 437 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 121.00 | 250 093.00 | | 240 121.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 582 755.00 | 202 747.00 | | 582 755.00 |
YT Sous‐traitance | 10 059.00 | 8 640.00 | | 10 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 895.00 | 14 187.00 | | 16 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 749.00 | 78 195.00 | | 81 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 753 174.00 | 953 282.00 | | 753 174.00 |