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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
BZ Autres créances | 17 543.00 | | 17 543.00 | 17 543.00 |
CF Disponibilités | 361 621.00 | | 361 621.00 | 361 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 392 389.00 | | 392 389.00 | 392 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 389.00 | | 392 389.00 | 392 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 1 237 063.00 | 1 237 063.00 | | 1 237 063.00 |
DH Report à nouveau | -1 154 538.00 | -1 244 391.00 | | -1 154 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 581.00 | 89 853.00 | | 70 581.00 |
DL TOTAL (I) | 171 006.00 | 100 425.00 | | 171 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 7 411.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210.00 | 50 439.00 | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 949.00 | 56 310.00 | | 15 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 360.00 | 114 086.00 | | 25 360.00 |
EA Autres dettes | 78 864.00 | 78 385.00 | | 78 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 383.00 | 306 632.00 | | 221 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 389.00 | 407 057.00 | | 392 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 383.00 | 306 632.00 | | 221 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 411.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 646.00 | | 615 646.00 | 615 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 646.00 | | 615 646.00 | 615 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 063 678.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 738 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 098.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 102 097.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 101 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 066.00 | 6 077.00 | | 10 066.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 784.00 | 4 067.00 | | 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 101.00 | 94 136.00 | | 18 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 99 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 101.00 | 193 903.00 | | 318 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 349 513.00 | | | 2 349 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 349 513.00 | 77 967.00 | | 2 349 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 031 412.00 | 115 936.00 | | -2 031 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 635.00 | 1 794 817.00 | | 3 056 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 986 054.00 | 1 704 964.00 | | 2 986 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 581.00 | 89 853.00 | | 70 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 350.00 | 64 253.00 | | 30 350.00 |